有価証券報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	257
預金
当座預金	464
普通預金	1,213,324
小計	1,213,788
合計	1,214,046

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社チャイルド本社	2,515
合計	2,515

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2026年1月	2,515
合計	2,515

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SCREEN GPジャパン	3,091
株式会社モリサワ	965
合計	4,057

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2026年1月	480
2月	484
3月	3,091
合計	4,057

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ	30,567
株式会社精興社	20,477
TOPPAN株式会社	16,999
株式会社ジンズホールディングス	14,793
資生堂ジャパン株式会社	10,868
その他	54,472
合計	148,177

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
115,666	1,541,283	1,508,772	148,177	91.1		31.2

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発	36,064
CIERTOクラウド導入初期費用	38
合計	36,102

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
YGPリアルエステート株式会社	82,175
有限会社ホーク開発	4,405
その他	374
合計	86,954

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	30,401
デジタルテクノロジー株式会社	18,997
株式会社ニューテック	11,449
株式会社VLCセキュリティアリーナ	2,640
その他	6,369
合計	69,858

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社クイックス	13,780
株式会社読売新聞東京本社	10,663
株式会社コプロ	9,760
株式会社NTTデータ	9,212
株式会社ジンズホールディングス	9,202
その他	144,913
合計	197,533