訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間純利益 | 96,137 |
| 減価償却費 | 20,909 |
| 敷金償却費 | 2,078 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 157 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,550 |
| 為替差損益(△は益) | △2,530 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,461 |
| 支払利息 | 23 |
| 受取利息 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,211 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 31,156 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,279 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,006 |
| その他 | △37,139 |
| 小計 | 89,851 |
| 利息の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △42,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,527 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,461 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 |
| 配当金の支払額 | △7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,927 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 659,998 |
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