半期報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 96,137 | 86,976 |
| 減価償却費 | 20,909 | 18,565 |
| 敷金償却費 | 2,078 | 1,542 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 157 | 413 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,550 | △9,725 |
| 為替差損益(△は益) | △2,530 | 1,761 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,461 | - |
| 株式交付費 | - | 6,608 |
| 上場関連費用 | - | 6,595 |
| 支払利息 | 23 | - |
| 受取利息 | △4 | △313 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,211 | △51,957 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 31,156 | △19,496 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,279 | 40,128 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,006 | 41,731 |
| その他 | △37,139 | △33,307 |
| 小計 | 89,851 | 89,522 |
| 利息の受取額 | 4 | 313 |
| 利息の支払額 | △20 | - |
| 法人税等の支払額 | △42,740 | △26,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,094 | 63,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △264 | △619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,527 | △20,514 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,072 | △1,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,461 | - |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 208 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △359 | △21,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,554 | △43,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 337,946 |
| 上場関連費用の支出 | - | △6,595 |
| 配当金の支払額 | △7,000 | △18,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,000 | 312,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,530 | △1,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,070 | 330,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,927 | 695,956 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 659,998 | ※ 1,026,847 |
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