利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,579,367	△4,329,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△178,889	△88,789
定期預金の預入による支出	△800,000	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△980,814	△188,109
財務活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2025/08/04 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、減少した資金は、2,579,367千円(前期は1,229,022千円の支出)となりました。これは主に、増加要因として減価償却費355,973千円を計上したこと及び減損損失649,817千円を計上したこと、前受金及び契約負債の増加額716,441千円があった一方で、減少要因として税金等調整前当期純損失3,159,680千円(前期は1,329,988千円の税金等調整前当期純損失)を計上したこと及び前渡金の増加額1,391,400千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は980,814千円(前期は40,558千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出178,889千円及び定期預金の預入による支出800,000千円によるものであります。

2025/08/04 15:30