デジタルグリッド（350A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年4月14日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,660,517 |
| 減価償却費 | 5,045 |
| 支払利息 | 51,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -724,402 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,261,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 333,526 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -300,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,336,162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 305,250 |
| その他 | -32,913 |
| 小計 | -1,344,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 |
| 利息の支払額 | -48,430 |
| 法人税等の支払額 | -100,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,492,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165,074 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,680,345 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,253,372 | |
| 減価償却費 | 10,066 | |
| 支払利息 | 40,962 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,652 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,301,134 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,489 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,490 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -814,043 | |
| 預託金の増減額（△は増加） | -290,600 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,051 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,368 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,937,550 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,511 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,279 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80,594 | |
| その他 | -1,632 | |
| 小計 | -1,276,308 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | |
| 利息の支払額 | -40,962 | |
| 法人税等の支払額 | -8,753 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,995 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,021 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,199 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,822 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,214,430 | |
| リース債務の返済による支出 | -605 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,213,824 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 872,006 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,979,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
