有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金及び預金
普通預金	3,979,699
小計	3,979,699
合計	3,979,699

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Gaia Environment (S) Pte Ltd	34,684
JR東日本ビルテック㈱	33,746
東北電力ネットワーク㈱	21,290
㈱ベルク	21,149
㈱上里建設	17,600
その他	624,118
合計	752,588

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
371,936	3,724,070	3,343,418	752,588	81.6		55

ハ.商品

品目	金額(千円)
Jクレジット	47,801
グリーン電力証書	5,477
その他	2,247
合計	55,525

二.仕掛品

品目	金額(千円)
芳賀郡市貝町発電所案件	600
合計	600

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙及び切手等	28
合計	28

ヘ.立替金

品目	金額(千円)
JEPX取引代行	709,389
DGP精算ほか	22,449
合計	731,839

ト.未収入金

相手先	金額(千円)
㈱ベルク	181,165
㈱ユニクロ	162,540
㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン	135,389
朋和産業㈱	133,863
㈱コノミヤ	129,246
その他	4,269,971
合計	5,012,178

チ.預託金

相手先	金額(千円)
一般社団法人日本卸電力取引所	600,000
その他	3,468
合計	603,468

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
東京電力パワーグリッド㈱	57,564
㈱クロスサポート	47,323
住友商事㈱	32,905
ソウルメイト㈱	24,281
㈱砺	14,825
その他	177,506
合計	354,404

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
電力広域的運営推進機関	1,710,296
東京電力パワーグリッド㈱	321,489
東北電力ネットワーク㈱	194,701
中部電力パワーグリッド㈱	119,569
九州電力送配電㈱	98,860
その他	889,148
合計	3,334,065