有価証券報告書-第9期(2024/08/01-2025/07/31)

(コミットメント契約の締結)
当社は、事業の運転資金を確保すべく、各金融機関とコミットメント契約を締結しております。
(1)コミットメント契約締結の目的
機動的な運転資金の調達手段を確保し、事業及び財務基盤の安定性向上を図るものであります。
(2)コミットメント契約の概要

契約名称	コミットメント契約(シンジケーション型)
借入限度額	56億円
契約期間	2024年7月31日から2025年7月31日 (1年ごとの延長オプション4回とし、2025年8月1日以降も同一内容で1年間更新されています。)
アレンジャー	株式会社みずほ銀行
参加金融機関	株式会社りそな銀行 株式会社大光銀行
財務制限条項	2024年7月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資 産の部の金額を2023年7月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。但し、借入人が国内のいずれかの市場にて上場承認を得た場合であって、その後2期連続して連結決算を行った場合には、その2期目の決算以降は、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

契約名称	コミットメント契約(相対)
借入限度額	25億円
契約期間	2024年7月31日から2025年7月31日 (1年ごとの延長オプション4回とし、2025年8月1日以降も同一内容で1年間更新されています。)
契約締結先	株式会社三井住友銀行
財務制限条項	借主は、2024年7月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、2023年7月期末日の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%の何れか高い方の金額以上に維持すること。但し、借主が国内のいずれかの市場にて上場承認を得た場合であって、その後2期連続して連結決算を行った場合には、その2期目の決算以降は、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

契約名称	コミットメント契約(相対)
借入限度額	20億円
契約期間	2024年7月31日から2025年7月31日 (1年ごとの延長オプション4回とし、2025年8月1日以降も同一内容で1年間更新されています。)
契約締結先	株式会社商工組合中央金庫
財務制限条項	2024年7月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2023年7月期決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%に維持すること。