377A エージェントIG HD

ROE 予

4.03%

ROA 予

1.27%

キャッシュ・フローの状況

2026年2月13日 15:30
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 7億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2025年 12月期連結	通期	258	-256	730	2	-134	2,746

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2025年12月（連）: 2億5800万

投資活動によるCF#2

2025年12月（連）資金投入: -2億5600万

財務活動によるCF#3

2025年12月（連）資金調達: 7億3000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2025年12月（連）: 200万

設備投資#5*

2025年12月（連）: -1億3433万

現金等#6

2025年12月（連）: 27億4560万

営業CFマージン

2025年12月（連）: 1.97%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2025/12）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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