営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は、前事業年度と比べて141,172千円増加し、522,473千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は389,832千円(前事業年度は167,783千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益135,882千円(前事業年度85,532千円の増加)、売上債権の減少額55,956千円(前事業年度は売上債権の増加17,570千円)、棚卸資産の増加額89,222千円(前事業年度は48,866千円の増加)、仕入債務の増加額81,210千円(前事業年度は36,016千円の増加)、契約負債の増加額137,071千円(前事業年度29,411千円の増加)等があった一方で、法人税等の支払額11,404千円(前事業年度10,734千円)等があったことによるものであります。

2025/05/09 16:13