LOIVE（352A）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は設備資金の効率的な調達を行うために、株式会社北洋銀行との間にコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。

	前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	-	千円	300,000	千円
借入実行残高	-	〃	100,000	〃

2026/06/23 12:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、543百万円となりました。これは主に新規出店費用の調達等に係る借入れによる収入950百万円、長期借入金の返済による支出764百万円等によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の状況

2026/06/23 12:18