利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は21,129千円(前年同期は651,828千円の獲得)となりました。主な要因は税引前当期純利益598,939千円(前年同期比171,415千円の減少)、減価償却費51,535千円(前年同期比39,157千円の増加)等による資金の増加に対し、棚卸資産の増加262,988千円(前年同期は棚卸資産の減少22,596千円)及び法人税等の支払280,430千円(前年同期比122,735千円の増加)による資金の減少があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は94,368千円(前年同期は133,270千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出47,104千円(前年同期は3,851千円の使用)、無形固定資産の取得による支出68,615千円(前年同期は88,759千円の使用)等であります。

2025/06/19 15:30