リップス（373A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598,939 | 942,760 |
| 減価償却費 | 51,535 | 30,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,285 | 8,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | |
| 固定資産除却損 | 3,049 | 131 |
| 減損損失 | 120,501 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,020 |
| 上場関連費用 | － | 19,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,865 | -63,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262,988 | -53,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,091 | -29,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,546 | -50,493 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 62,105 | -13,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,680 | 95,535 |
| その他 | 15,873 | 2,976 |
| 小計 | 259,299 | 886,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -280,430 | -210,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,129 | 676,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,104 | -2,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,615 | -11,579 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,351 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,368 | -13,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 143,980 |
| 上場関連費用の支出 | － | -19,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 124,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,498 | 787,773 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,864,803 | 2,652,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
