リップス（373A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,314 | 354,753 |
| 減価償却費 | 12,096 | 6,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,767 | -26,873 |
| 受取利息 | -5 | -11 |
| 株式交付費 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,200 | -37,358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -190,498 | -133,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,009 | 18,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,509 | 132,761 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,082 | 10,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,005 | -70,131 |
| その他 | -9,809 | -14,023 |
| 小計 | 452,100 | 241,421 |
| 利息の受取額 | 5 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -99,321 | -137,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,784 | 103,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -891 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,827 | -858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,718 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,065 | 104,319 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,206,868 | 2,756,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
