レント（372A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月27日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 2,446,160 | 2,794,627 | 2,390,609 |
| 減価償却費 | 7,935,170 | 7,467,171 | 3,794,705 |
| レンタル資産の取得による支出 | -5,825,050 | -6,584,180 | -3,489,134 |
| レンタル資産の売却による原価振替高 | 37,714 | 26,504 | 7,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,539 | 79,681 | 73,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,438 | 115,373 | 66,374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,153 | 64,167 | 19,070 |
| 株式報酬費用 | 47,465 | 58,768 | 35,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,094 | -13,620 | -10,197 |
| 受取保険金 | -42,643 | -31,151 | -10,114 |
| 支払利息 | 288,634 | 344,736 | 205,004 |
| 支払手数料 | 61,759 | 56,951 | 8,406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66,192 | 177,550 | 97,747 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,066 | 1,240 | 750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -903,952 | -604,453 | -1,615,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,178 | -162,740 | 24,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482,524 | 441,514 | 634,893 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -112,618 | -453,758 | -50,970 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 197,751 | 878,619 | 381,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,424 | -15,494 | 88,751 |
| その他 | -24,484 | -216,309 | -20,028 |
| 小計 | 4,651,409 | 4,425,198 | 2,633,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,094 | 13,620 | 10,424 |
| 利息の支払額 | -259,562 | -351,725 | -210,513 |
| 保険金の受取額 | 42,643 | 31,151 | 10,114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -782,689 | -915,145 | -586,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,659,896 | 3,203,099 | 1,856,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -84,034 | -96,035 | -90,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,033 | 84,034 | 96,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -839,052 | -970,763 | -455,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,840 | 7,583 | 2,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,525 | -69,705 | -48,242 |
| その他 | -299,177 | -74,145 | -147,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,907,596 | -1,119,033 | -642,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 274,464 | 53,020 | 1,062,480 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,200 | 6,015,500 | 752,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,322,275 | -3,893,761 | -2,186,738 |
| リース債務の返済による支出 | -3,518,296 | -2,509,060 | -1,276,730 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 | -15,000 |
| 支払手数料の支払額 | -61,759 | -56,951 | -8,406 |
| 配当金の支払額 | -176,476 | -214,267 | -246,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,762,544 | -147,921 | -1,918,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,068 | 16,527 | 17,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,176 | 1,952,672 | -687,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,847,116 | 4,799,788 | 4,112,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
