レント（372A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,390,609 | 2,651,734 |
| 減価償却費 | 3,794,705 | 4,174,622 |
| レンタル資産の取得による支出 | -3,489,134 | -3,754,107 |
| レンタル資産の売却による原価振替高 | 7,894 | 17,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73,451 | 134,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,374 | 37,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,070 | 13,767 |
| 株式報酬費用 | 35,372 | 41,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,197 | -15,421 |
| 受取保険金 | -10,114 | -5,197 |
| 支払利息 | 205,004 | 286,436 |
| 支払手数料 | 8,406 | 10,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97,747 | 44,041 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 750 | -1,685 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -39,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,615,306 | -1,092,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,990 | 5,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634,893 | -9,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,970 | -78,329 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 381,217 | 737,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,751 | 228,445 |
| その他 | -20,028 | 23,515 |
| 小計 | 2,633,486 | 3,412,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,424 | 10,687 |
| 利息の支払額 | -210,513 | -282,880 |
| 保険金の受取額 | 10,114 | 5,197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -586,753 | -593,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856,758 | 2,552,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,037 | -89,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,035 | 96,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455,959 | -457,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,792 | 8,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,242 | -49,593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,134,601 |
| その他 | -147,361 | -108,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,772 | -1,735,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,062,480 | 1,579,966 |
| 長期借入れによる収入 | 752,000 | 290,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,186,738 | -2,712,696 |
| リース債務の返済による支出 | -1,276,730 | -935,770 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 支払手数料の支払額 | -8,406 | -10,201 |
| 配当金の支払額 | -246,501 | -576,282 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,496,123 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -162,683 |
| その他 | － | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,918,896 | -46,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,258 | 20,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -687,651 | 791,444 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,112,137 | 6,891,328 |
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