伊澤タオル（365A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月3日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,771,877 | 980,080 |
| 減価償却費 | 11,527 | 10,940 |
| のれん償却額 | 201,539 | 201,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,699 | -1,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -51 |
| 支払利息 | 33,884 | 27,193 |
| 資金調達費用 | 39,861 | 1,999 |
| 為替差損益（△は益） | -25,349 | -36,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,060 | 196,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,776 | -148,312 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | -611,374 | 211,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,669 | -48,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,879 | 12,762 |
| その他 | 64,471 | -39,485 |
| 小計 | 1,395,866 | 1,369,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 43 |
| 利息の支払額 | -33,884 | -27,193 |
| 法人税等の支払額 | -44,878 | -698,311 |
| 法人税等の還付額 | 105,309 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422,418 | 643,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,647 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -4,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -541 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,656 | -4,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,717,450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,985,000 | -230,000 |
| 資金調達費用の支出 | -3,704 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | － | -652,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,254 | -884,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,349 | 36,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229,169 | -208,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,884,848 | 1,676,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
