有価証券報告書-第5期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31
預金
当座預金	628,171
普通預金	351,932
外貨預金	146,219
計	1,126,323
合計	1,126,354

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン合同会社	663,588
株式会社BANDAI SPIRITS	376,500
株式会社大創産業	300,416
株式会社Francfranc	148,732
株式会社ニトリ	104,376
その他	417,962
合計	2,011,576

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,502,618	11,450,263	10,941,304	2,011,576	84.5	56.0

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セガフェイブ	58,910
株式会社パル	45,706
株式会社西松屋チェーン	28,156
その他	1,604
合計	134,377

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年3月満期(注)	111,922
2026年4月満期	21,869
2026年5月満期	347
2026年6月満期	237
合計	134,377

(注)2026年3月満期の金額には期末日決済電子記録債権52,983千円含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
タオル等製品	510,071
合計	510,071

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用備品	45
合計	45

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
SUNVIM GROUP CO.,LTD.	310,796
有限会社吉井啓	28,958
TRIDENT LIMITED	21,017
SHARADHA TERRY PRODUCTS LIMITED	15,037
株式会社藤高	12,400
その他	68,364
合計	456,575

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	318,259
合計	318,259