梅乃宿酒造のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 436,697 | 307,538 | 377,220 |
| 減価償却費 | 187,657 | 216,136 | 108,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,612 | -18 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,802 | 39,827 | -24,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,137 | 7,229 | 1,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,514 | -2,677 | -2,246 |
| 支払利息 | 9,824 | 9,053 | 4,273 |
| 補助金収入 | -14,555 | -2,825 | -1,600 |
| 固定資産除却損 | 2,506 | 1,324 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,938 | 60,798 | -332,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,481 | -148,405 | 88,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,164 | 4,583 | 9,969 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,678 | -47,591 | 41,835 |
| その他 | 41,407 | -56,324 | 7,957 |
| 小計 | 584,037 | 392,650 | 279,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,513 | 2,675 | 2,225 |
| 利息の支払額 | -9,702 | -8,912 | -4,167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,932 | -138,940 | -20,774 |
| 補助金の受取額 | 14,555 | 2,825 | 1,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,470 | 250,298 | 258,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,109 | -233,460 | -427,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -552 | -245 |
| その他 | -104 | 215 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,896 | -246,607 | -433,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -240,920 | -235,056 | -116,331 |
| リース債務の返済による支出 | -3,244 | -3,063 | -1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950,000 | -242,119 | -117,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,068 | -1,043 | 719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499,358 | -239,472 | -292,299 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,755,489 | 1,516,017 | 1,223,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
