ヒット（378A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月2日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 729,720 |
| 減価償却費 | 132,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 |
| 支払利息 | 7,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,724 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,714 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -197,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,034 |
| その他 | 95,029 |
| 小計 | 573,043 |
| 利息の受取額 | 183 |
| 利息の支払額 | -7,800 |
| 法人税等の支払額 | -282,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -314,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,179 |
| 社債の償還による支出 | -46,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,373 |
| 配当金の支払額 | -97,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,269,983 |
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