ヒット（378A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,381,107 | 1,349,045 |
| 減価償却費 | 244,666 | 263,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -2,619 |
| 支払利息 | 14,386 | 14,141 |
| 有形固定資産除却損 | 26,419 | 165 |
| 減損損失 | 259 | 18,649 |
| 固定資産受贈益 | -4,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,423 | -38,972 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 104,579 | -42,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,766 | -15,399 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 182,804 | 3,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,097 | -5,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,228 | 113,518 |
| その他 | -4,824 | 10,455 |
| 小計 | 1,914,228 | 1,667,624 |
| 利息の受取額 | 34 | 2,218 |
| 利息の支払額 | -13,312 | -14,765 |
| 法人税等の支払額 | -387,275 | -511,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,674 | 1,143,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 619,057 |
| 定期預金の預入による支出 | -72,005 | -1,145,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -914,046 | -129,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,555 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 294 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,899 | -1,510 |
| 差入保証金の差入による支出 | -471 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,752 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999,226 | -656,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,890 | -30,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,894 | -530,245 |
| 社債の償還による支出 | -92,000 | -92,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,794 | -18,072 |
| 配当金の支払額 | -72,280 | -97,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,141 | -767,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,338 | -3,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795,928 | -284,031 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,852,057 | 2,568,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
