ヒット（378A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,720 | 877,357 |
| 減価償却費 | 132,217 | 131,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -5,481 |
| 支払利息 | 7,700 | 5,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,724 | -209,069 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24,759 | 21,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,714 | 73,904 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -197,164 | -57,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,034 | -14,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,302 | -64,059 |
| その他 | 27,726 | 11,080 |
| 小計 | 573,043 | 770,427 |
| 利息の受取額 | 183 | 4,641 |
| 利息の支払額 | -7,800 | -6,146 |
| 法人税等の支払額 | -282,922 | -170,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,504 | 598,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 825,005 |
| 定期預金の預入による支出 | -314,003 | -1,600,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,583 | -103,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -40,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,291 | -937,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,179 | -239,855 |
| 社債の償還による支出 | -46,000 | -46,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,259,940 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 224,510 |
| リース債務の返済による支出 | -17,373 | -8,871 |
| 配当金の支払額 | -97,300 | -97,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,852 | 1,042,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,433 | 6,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,074 | 709,194 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,269,983 | 3,277,221 |
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