みのや（386A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月9日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 898,936 | 263,828 |
| 減価償却費 | 231,607 | 116,332 |
| 減損損失 | 74,901 | |
| 固定資産除却損 | 71,858 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | 384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,166 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,274 | -7,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,763 | -3,843 |
| 支払利息 | 9,718 | 6,443 |
| 不動産賃貸原価 | 27,017 | 13,144 |
| 不動産賃貸料 | -83,911 | -45,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,742 | -427,358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,923 | -128,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,480 | 715,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,345 | 36,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,034 | -83,760 |
| その他 | -6,954 | 25,484 |
| 小計 | 1,150,564 | 252,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,763 | 3,843 |
| 利息の支払額 | -9,762 | -6,622 |
| 法人税等の支払額 | -386,812 | -167,952 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,752 | 82,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,020 | -268,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,830 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,416 | -13,625 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,730 | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 83,911 | 45,735 |
| 投資不動産による賃貸料支出 | -27,017 | -13,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,068 | -4,232 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,707 | -35,146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,154 | 20,536 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,713 | -4,684 |
| その他 | 3,427 | -18,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,012 | -291,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,340 | 243,340 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,446 | -218,384 |
| リース債務の返済による支出 | -9,600 | -5,514 |
| 配当金の支払額 | -10,500 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,886 | 389,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,853 | 180,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,145 | 1,158,767 |
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