みのや（386A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,828 | 153,361 |
| 減価償却費 | 116,332 | 151,165 |
| 減損損失 | － | 54,190 |
| 解体撤去費用 | 27,340 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 384 | 516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,019 | -12,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,843 | -7,617 |
| 支払利息 | 6,443 | 8,585 |
| 上場関連費用 | － | 22,824 |
| 不動産賃貸原価 | 13,144 | 14,058 |
| 不動産賃貸料 | -45,735 | -43,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427,358 | -668,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,278 | -221,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 715,719 | 645,363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -256,837 | -147,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,587 | 220,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,760 | 24,378 |
| その他 | 25,484 | 11,613 |
| 小計 | 252,431 | 206,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,843 | 7,617 |
| 利息の支払額 | -6,622 | -8,789 |
| 法人税等の支払額 | -167,952 | -123,621 |
| 法人税等の還付額 | 1,033 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,732 | 81,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,524 | -276,815 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,625 | -12,902 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -541 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 45,735 | 43,633 |
| 投資不動産による賃貸料支出 | -13,144 | -14,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,232 | -6,514 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,146 | -80,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,536 | 83 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,684 | -16,672 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 530 |
| その他 | -18,466 | 9,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,551 | -424,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 243,340 | 232,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,384 | -238,368 |
| リース債務の返済による支出 | -5,514 | -6,791 |
| 株式の発行による収入 | － | 857,164 |
| 上場関連費用の支出 | － | -22,824 |
| 配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,441 | 791,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,622 | 448,277 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,158,767 | 1,621,223 |
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