営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より298百万円増加し、1,471百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、前事業年度と比較して96百万円減少し、619百万円となりました。これは主として税引前当期純利益526百万円、減価償却費307百万円、減損損失209百万円の計上があった一方で、棚卸資産の増加257百万円、売上債権の増加168百万円があったこと等によるものであります。

2026/09/28 16:00