訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2024年6月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	155,268
預金
当座預金	180,804
普通預金	492,072
定期預金	280,000
計	952,876
合計	1,108,145

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	243,918
PayPay株式会社	223,266
イオンリテール株式会社	169,709
株式会社イトーヨーカ堂	69,111
三井不動産株式会社	58,924
その他	272,048
合計	1,036,979

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
712,237	15,844,858	15,520,116	1,036,979	93.7	20.2

③ 商品

区分	金額(千円)
菓子	867,363
飲料	36,968
その他	15,482
合計	919,814

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
情報機器	5,766
店舗備品	6,281
合計	12,047

⑤ 投資不動産

区分	金額(千円)
土地	568,550
建物	24,401
その他	38,636
合計	631,588

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗及び事務所敷金	1,418,692
営業保証金	64,208
合計	1,482,901

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	417,882
ロッテ株式会社	57,723
株式会社明治	55,468
株式会社やおきん	48,847
株式会社不二家	44,699
その他	460,040
合計	1,084,661

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員(パート・アルバイト給与等)	152,119
株式会社日商	48,362
大宮社会保険事務所	42,964
イオンモール株式会社	30,096
イオンリテール株式会社	20,350
その他	198,283
合計	492,175