有価証券報告書-第71期(2024/07/01-2025/06/30)
※4 当座貸越
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | |||
| 当座貸越極度額 | 2,450,000 | 千円 | 2,450,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,070,000 | 〃 | 800,000 | 〃 |
| 差引額 | 1,380,000 | 〃 | 1,650,000 | 〃 |
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