415A GMO TECH HD

時価

87億円

PER 予

19.28倍

2025年以降

3.72-5.01倍
（2025-2025年）

2.14倍

2025年以降

1.86-2.5倍
（2025-2025年）

5.11%

ROE 予

11.08%

ROA 予

7.74%

キャッシュ・フローの状況

2026年2月12日 15:31
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2025年 12月期連結	通期	266	-243	-419	23	-229	2,965

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2025年12月（連）: 2億6600万

投資活動によるCF#2

2025年12月（連）資金投入: -2億4300万

財務活動によるCF#3

2025年12月（連）返済還元: -4億1900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2025年12月（連）: 2300万

設備投資#5*

2025年12月（連）: -2億2900万

現金等#6

2025年12月（連）: 29億6500万

営業CFマージン

2025年12月（連）: 3.84%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2025/12）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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