有価証券報告書-第4期(2024/09/01-2025/08/31)

※2 財務制限条項
株式会社オーバーラップホールディングスが株式会社三菱UFJ銀行をエージェントとする銀行団に対して負っている債務においては、以下の財務制限条項が設定されております。
① 純資産
各年度の決算期末の連結財政状態計算書上の資本合計の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2024年8月に終了する決算期の末日における借入人の連結の財政状態計算書における資本合計の金額のいずれか大きい方の70%の金額かつ30億円以上に維持すること。
② 利益維持
各年度の決算期末における連結ベースの営業損益又は純損益のいずれか一つでも赤字となる状態を生じさせないこと。ただし、取得原価配分手続(PPA)を通じて認識される無形資産(契約関連資産)償却費を足し戻す。