営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末(2023年12月31日)に比べ206,145千円増加し、819,715千円となっております。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、352,516千円の資金流入(前年同期は395,053千円の資金流入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上により345,491千円の資金流入(前年同期比125,819千円増)があった一方、法人税等の支払により85,523千円の資金流出(前年同期は5,393千円の資金流入)があったことによるものです。

2025/09/16 15:30