訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前中間純利益 | 258,839 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,314 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,816 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,867 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △346 | |||||||||
| 助成金収入 | △400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,202 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,266 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,513 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 18,154 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △58,606 | |||||||||
| 小計 | 222,226 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,802 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,170 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,131 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △2,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,506 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | △120,920 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 819,715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 800,458 | |||||||||
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