訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 39,098 | 50,062 | |||||||||
| 減価償却費 | 251 | 549 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 184 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,279 | 2,990 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 785 | 1,053 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △2,668 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,413 | △44,534 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △8,904 | △11,209 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,260 | △3,969 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,380 | 2,345 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,208 | 40,772 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,394 | 9,058 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,676 | 1,229 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,375 | 832 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △251 | △4,207 | |||||||||
| その他 | 121 | △253 | |||||||||
| 小計 | 20,229 | 42,213 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △785 | △979 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 2,668 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △180 | △183 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,265 | 43,741 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,315 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △165 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,315 | △165 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,684 | △6,231 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,684 | △6,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,265 | 37,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,001 | 115,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 115,267 | ※1 152,612 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
