有価証券報告書-第11期(2024/12/01-2025/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当事業年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 50,062 | 201,505 | |||||||||
| 減価償却費 | 549 | 1,017 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 184 | 204 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,990 | △935 | |||||||||
| 受取利息 | △21 | △279 | |||||||||
| 支払利息 | 1,053 | 846 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 1,500 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 3,736 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 9,958 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,668 | △41,364 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,534 | △86,608 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △11,209 | 221 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,969 | 2,632 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,345 | △403 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,772 | 68,754 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,058 | △1,622 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,229 | 26,993 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 832 | 9,745 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,207 | 11,683 | |||||||||
| その他 | △253 | 5,574 | |||||||||
| 小計 | 42,213 | 213,162 | |||||||||
| 利息の受取額 | 21 | 279 | |||||||||
| 利息の支払額 | △979 | △887 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,668 | 41,364 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | - | △1,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △183 | △219 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,741 | 252,198 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △941 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △165 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 165 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165 | △776 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,231 | △46,684 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 84,583 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △9,958 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,230 | 27,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,345 | 279,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,267 | 152,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 152,612 | ※1 431,974 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
