ユーソナー（431A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月30日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915,798 | 699,619 |
| 減価償却費 | 229,423 | 153,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | |
| 受取利息 | -354 | -1,509 |
| 支払利息 | 2,362 | 1,478 |
| 為替差損益（△は益） | 1,750 | -495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,615 | |
| 固定資産除却損 | 1,128 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -3,992 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,322 | -126,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,925 | -2,297 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,968 | -17,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,268 | -21,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,499 | -9,960 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 206,000 | 870,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,814 | 5,934 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 168,187 | -71,470 |
| その他 | 9,157 | -827 |
| 小計 | 1,254,989 | 1,602,066 |
| 利息の受取額 | 354 | 1,509 |
| 利息の支払額 | -2,399 | -1,178 |
| 法人税等の支払額 | -1,726 | -210,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,218 | 1,392,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,200 | -16,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,864 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,963 | -73,235 |
| その他 | -6,495 | 2,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,795 | -596,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -230,029 | -61,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,029 | 37,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,750 | 495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 793,643 | 833,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,222,573 | 4,056,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
