キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 667 | -252 | -240 | 415 | -256 | 2,429 |
| 2024年 12月期 個別 | 通期 | 1,251 | -226 | -230 | 1,025 | -221 | 3,223 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 1,392 | -596 | 37 | 796 | -90 | 4,056 | 通期 | 1,711 | -1,183 | 751 | 528 | -173 | 4,503 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2023年12月（個）
- 4億1524万
- 2024年12月（個） +146.94%
- 10億2542万
- 2025年12月（個） -48.51%
- 5億2800万
設備投資#5*
- 2023年12月（個）
- -2億5607万
- 2024年12月（個）減少-13.63%
- -2億2116万
- 2025年12月（個）減少-21.7%
- -1億7318万
営業CFマージン
- 2023年12月（個）
- 13.24%
- 2024年12月（個）
- 20.6%
- 2025年12月（個）
- 23.79%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
