ユーソナー（431A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 699,619 | 943,959 |
| 減価償却費 | 153,633 | 137,878 |
| 株式報酬費用 | － | 14,676 |
| 本社移転費用 | 42,105 | － |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | 79,101 | － |
| 受取利息 | -1,509 | -6,536 |
| 有価証券利息 | － | -1,028 |
| 支払利息 | 1,478 | 2,043 |
| 為替差損益（△は益） | -495 | -9 |
| 保険配当金 | － | -1,272 |
| 社債発行費 | 1,109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,175 | -81,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,297 | -1,963 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,870 | 67,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,071 | -40,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,960 | -43,260 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 870,762 | 995,579 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,934 | -8,221 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71,470 | -39,682 |
| その他 | -827 | 3,282 |
| 小計 | 1,602,066 | 1,940,419 |
| 利息の受取額 | 1,509 | 6,536 |
| 利息の支払額 | -1,178 | -2,118 |
| 法人税等の支払額 | -210,331 | -349,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,067 | 1,595,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -201,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,681 | -22,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,235 | -97,526 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 9,072 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -507,658 | -2,233 |
| その他 | 2,354 | 1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,021 | -311,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,644 | -41,663 |
| 社債の発行による収入 | 98,890 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,246 | -51,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833,787 | 1,231,599 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,056,361 | 5,734,290 |
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