NE（441A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2025年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,301,143 | 2,596,507 |
| 売掛金 | 604,169 | 622,432 |
| 商品 | 10,716 | 17,710 |
| 仕掛品 | 191 | 147 |
| 貯蔵品 | 919 | 804 |
| 立替金 | 213,593 | 197,729 |
| 前払費用 | 57,285 | 93,652 |
| その他 | 39,923 | 35,982 |
| 貸倒引当金 | -7,042 | -6,373 |
| 流動資産計 | 3,220,900 | 3,558,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 15,850 | 177,879 |
| 減価償却累計額 | -700 | -3,059 |
| 建物附属設備（純額） | 15,149 | 174,819 |
| 工具 | 25,609 | 106,238 |
| 減価償却累計額 | -9,466 | -26,628 |
| 工具 | 16,143 | 79,610 |
| 建設仮勘定 | 7,860 | － |
| 有形固定資産合計 | 39,152 | 254,430 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 218,272 | 203,474 |
| のれん | 49,265 | － |
| その他 | 890 | － |
| 無形固定資産合計 | 268,428 | 203,474 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 441 | － |
| 長期前払費用 | 8 | 17 |
| 繰延税金資産 | 156,888 | 147,388 |
| その他 | 5,126 | 60,495 |
| 投資その他の資産合計 | 162,466 | 207,901 |
| 固定資産計 | 470,046 | 665,806 |
| 資産の部合計 | 3,690,947 | 4,224,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,934 | 5,233 |
| 未払金 | 285,083 | 233,759 |
| 未払費用 | 76,729 | 95,852 |
| 未払法人税等 | 346,502 | 240,986 |
| 未払消費税等 | 73,922 | 77,978 |
| 前受金 | 4,043 | 3,039 |
| 預り金 | 7,567 | 11,945 |
| 補償損失引当金 | 6,561 | － |
| その他 | 6 | 13 |
| 流動負債計 | 803,351 | 668,808 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | － | 37,886 |
| 固定負債計 | － | 37,886 |
| 負債の部合計 | 803,351 | 706,694 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,378,763 | 1,378,763 |
| 資本剰余金合計 | 1,378,763 | 1,378,763 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,408,832 | 2,038,941 |
| 利益剰余金合計 | 1,408,832 | 2,038,941 |
| 株主資本合計 | 2,887,596 | 3,517,705 |
| 純資産の部合計 | 2,887,596 | 3,517,705 |
| 負債・純資産合計 | 3,690,947 | 4,224,399 |
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