サイバーソリューションズ（436A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 691,059 |
| 減価償却費 | 67,308 |
| 顧客関連資産償却額 | 70,158 |
| のれん償却額 | 32,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,170 |
| 受取利息 | -898 |
| 支払利息 | 644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,474 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -9,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,693 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 115,830 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,954 |
| その他 | 18,910 |
| 小計 | 935,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,802 |
| 利息の支払額 | -644 |
| 法人税等の支払額 | -171,935 |
| 法人税等の還付額 | 14,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,350 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 60,000 |
| 出資金の回収による収入 | 30,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -223,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 |
| 株式の発行による収入 | 992,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 759,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,598,748 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,522,438 |
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