有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とリボルビング・クレジット・ファシリティ契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及びリボルビング・クレジット・ファシリティの総額	2,700,000	千円	36,200,000	千円
借入実行残高	-		1,766,000
差引額	2,700,000		34,434,000

(注)リボルビング・クレジット・ファシリティ契約につきましては、前連結会計年度にて解約を行っております。