有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2025年1月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,943
預金
普通預金	4,499,327
外貨預金	3,816
定期預金	1,200,001
計	5,703,145
合計	5,709,089

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱パルコ	153,279
㈱ジェイエムエス	96,379
森ビル㈱	64,754
WORKSOUT INC.	24,315
Blue Bottle Coffee Japan(合)	4,793
その他	23,939
合計	367,461

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
296,502	9,206,914	9,135,955	367,461	96.1%	13.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(千円)
衣料品・生活雑貨	731,976
合計	731,976

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包資材・ショッパー	23,846
ノベルティ	9,664
その他	2,495
合計	36,006

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
阪和㈱	70,836
豊島㈱	31,500
エムシーファッション㈱	29,959
弘和産業㈱	27,494
㈱ギルドワーク	17,841
その他	168,157
合計	345,789

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	429,676
未払住民税	41,484
未払事業税	188,492
合計	659,653