FUNDINNO（462A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,416,636 | 211,363 |
| 減価償却費 | 90,237 | 15,609 |
| のれん償却額 | 41,864 | － |
| 固定資産除却損 | 7,744 | 0 |
| 減損損失 | 332,881 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,710 | -1,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,966 |
| 受取利息 | -320 | -8,416 |
| 支払利息 | 63 | 19 |
| 上場関連費用 | － | 16,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,746 | 4,326 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 85,422 | 94,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,034 | -9,839 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -8,177 | 32,303 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 20,176 | -192,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,849 | -1,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,899 | 21,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,457 | -13,197 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 45,489 | 140,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,890 | 989 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -57,758 | 87,686 |
| その他 | -14,536 | 156 |
| 小計 | -824,641 | 400,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 8,416 |
| 利息の支払額 | -63 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -4,639 | -6,693 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -829,020 | 402,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,426 | -4,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,894 | -20,491 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,912 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,423 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -6,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,831 | -31,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344 | -1,344 |
| 株式の発行による収入 | 1,328,400 | 181,200 |
| 上場関連費用の支出 | － | -4,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,327,056 | 175,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,203 | 545,746 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,951,699 | 4,497,445 |
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