BRANU（460A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,746 | 107,669 |
| 減価償却費 | 5,338 | 3,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -722 | 457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | -20,355 |
| 受取利息 | -57 | -343 |
| 支払利息 | 3,724 | 1,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,766 | -39,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -907 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,763 | 4,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,956 | 8,863 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,363 | 2,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,165 | -4,400 |
| その他 | 18,112 | 3,843 |
| 小計 | 126,456 | 69,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | |
| 利息の支払額 | -3,663 | -1,816 |
| 法人税等の支払額 | -18,327 | -26,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,521 | 41,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,539 | -7,627 |
| その他 | -726 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,265 | -43,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,061 | -17,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,061 | -17,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,195 | -19,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,667 | 696,856 |
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