ミラティブ（472A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月2日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 178,292 |
| 減価償却費 | 9,275 |
| のれん償却額 | 3,128 |
| 受取利息 | -260 |
| 支払利息 | 7,702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,432 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,817 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -11,196 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,928 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -66,984 |
| その他 | 14,505 |
| 小計 | 144,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 |
| 利息の支払額 | -8,170 |
| 法人税等の支払額 | -2,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,439,589 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -257,444 | |
| 減価償却費 | 15,975 | |
| 受取利息 | -47 | |
| 支払利息 | 12,069 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 56 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,963 | |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 4,051 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,813 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45,108 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,735 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 112 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,531 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 62,655 | |
| その他 | -7,736 | |
| 小計 | -331,262 | |
| 利息の受取額 | 40 | |
| 利息の支払額 | -12,457 | |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,969 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,909 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -79,600 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,732 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,942 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,276 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,724 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,188 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,706,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
