キャッシュ・フローの状況
2025年12月10日 15:30
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億580万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3422万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | -1,130,245 | -13,687 | 606,508 | -1,143,932 | -5,380 | 3,070,348 |
| 2024年 12月期 個別 | 通期 | -345,969 | -97,942 | 79,724 | -443,911 | -14,909 | 2,706,160 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 134,229 | -305,809 | -141,006 | -171,580 | -24,711 | 2,439,589 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2023年12月（個）
- -11億4393万
- 2024年12月（個）
- -4億4391万
設備投資#6*
- 2023年12月（個）
- -538万
- 2024年12月（個）増加+177.12%
- -1490万
営業CFマージン
- 2023年12月（個）
- -20.78%
- 2024年12月（個）
- -5.68%
