ミラティブ（472A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,292 | 453,268 |
| 減価償却費 | 9,275 | 8,329 |
| のれん償却額 | 3,128 | 3,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,400 |
| 受取利息 | -260 | -1,519 |
| 支払利息 | 7,702 | 5,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,801 | 29,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,432 | 134,283 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -569 | 2,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,817 | -44,379 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -11,196 | -6,479 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,842 | -42,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,928 | -37,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,775 | -12,544 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -27,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,984 | -31,215 |
| その他 | 9,729 | 6,007 |
| 小計 | 144,538 | 441,931 |
| 利息の受取額 | 260 | 504 |
| 利息の支払額 | -8,170 | -5,336 |
| 法人税等の支払額 | -2,399 | -116,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,229 | 320,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,711 | -10,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,097 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,000 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,809 | -12,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,006 | -438,741 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,006 | -135,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,585 | 172,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,439,589 | 3,565,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
