スタートライン（477A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月19日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 104,668 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 167,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,083 |
| 支払利息 | 27,132 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 559 |
| 固定資産除却損 | 941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,398 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 2,091 |
| その他 | 24,124 |
| 小計 | 255,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,083 |
| 利息の支払額 | -28,018 |
| 法人税等の支払額 | -84,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -724,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,604 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,440 |
| 敷金及び保証金の預入による支出 | -59,117 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 2,092 |
| その他 | 10,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -237,500 |
| 長期借入れによる収入 | 907,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,588 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,347 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,180,108 |
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