ギークリー（505A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月17日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 839,006 |
| 減価償却費 | 69,514 |
| 敷金償却額 | 3,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,390 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -239,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,962 |
| その他 | 8,802 |
| 小計 | 668,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,468 |
| 法人税等の支払額 | -18,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,697 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の処分による収入 | 10,635 |
| 配当金の支払額 | -75,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,804 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,407,535 |
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