505A ギークリー

時価

166億円

PER 予

10.83倍

4.13倍

2.31%

ROE 予

38.15%

ROA 予

25.11%

ギークリー（505A）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年2月17日 15:30
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -6497万、投資活動によるキャッシュ・フロー -419万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5097万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2024年 5月期個別	通期	1,064	-514	403	550	-257	1,747
2025年 5月期個別	通期	709	-519	-112	190	-384	1,826
2026年 5月期個別	2Q	651	-4	-65	647	-3	2,408

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2024年5月（個）: 10億6363万
2025年5月（個） -33.31%: 7億937万

投資活動によるCF#2

2024年5月（個）資金投入: -5億1355万
2025年5月（個）投入+1.08%: -5億1907万

財務活動によるCF#3

2024年5月（個）資金調達: 4億261万
2025年5月（個）返済還元: -1億1193万

フリーキャッシュ・フロー#4

2024年5月（個）: 5億5007万
2025年5月（個） -65.41%: 1億9029万

設備投資#5*

2024年5月（個）: -2億5651万
2025年5月（個）増加+49.59%: -3億8371万

現金等#6

2024年5月（個）: 17億4737万
2025年5月（個） +4.48%: 18億2573万

営業CFマージン

2024年5月（個）: 18.21%
2025年5月（個）: 9.92%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2024/05、2025/05）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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