ソフトテックスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月23日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 288,449 | 288,894 | 95,741 |
| 減価償却費 | 16,902 | 17,679 | 12,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 4 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -538 | -925 |
| 支払利息 | 248 | 87 | 1 |
| 固定資産除却損 | 611 | 2,032 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -41,788 | 13,889 | -28,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,266 | 1,582 | -5,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,851 | -3,001 | 11,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,483 | -4,225 | -16,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,625 | 62,467 | -62,703 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,666 | － | -9,666 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,705 | 237 | 1,895 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,967 | 173 | -173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,985 | 14,754 | 7,377 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,884 | -8,448 | 2,543 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,791 | -26,609 | -17,250 |
| 小計 | 332,671 | 354,504 | -10,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 538 | 925 |
| 法人税等の支払額 | -12,989 | -139,215 | -52,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,478 | 220,221 | -62,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,218 | -38,832 | -1,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,595 | -9,440 | -1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,814 | -48,273 | -2,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,835 | -41,650 | -3,412 |
| 配当金の支払額 | -15,884 | -41,574 | -53,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,815 | -83,224 | -57,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,848 | 88,723 | -122,252 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 874,670 | 963,394 | 841,141 |
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