ビタブリッドジャパン（542A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月16日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,566 | -49,456 |
| 減価償却費 | 35,349 | 17,464 |
| 差入保証金償却額 | 21,212 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 新株予約権戻入益 | -1,800 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,786 | 4,327 |
| 受取利息 | -921 | -2,155 |
| 支払利息 | 14,329 | 9,349 |
| 株式報酬費用 | 53,121 | 39,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,377 | -398,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -490,190 | 479,722 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,992 | 16,412 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 421,733 | -290,914 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 32,109 | 6,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,640 | -43,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 313,094 | 492,528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,131 | 8,909 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -4,134 | 887 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 62,471 | -26,298 |
| その他 | -24,302 | 574 |
| 小計 | 1,167,826 | 264,359 |
| 利息の受取額 | 921 | 2,155 |
| 利息の支払額 | -15,362 | -9,448 |
| 法人税等の支払額 | -310,162 | -88,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,223 | 170,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,825 | -14,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,371 | |
| その他 | -4,655 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,851 | -14,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,484 | -103,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,516 | 346,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765,887 | 502,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,005,195 | 2,507,503 |
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