ビタブリッドジャパン（542A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,566 | 968,140 |
| 減価償却費 | 35,349 | 35,153 |
| 減損損失 | － | 22,702 |
| 差入保証金償却額 | 21,212 | － |
| 固定資産除却損 | － | 233 |
| 新株予約権戻入益 | -1,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 63,376 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,786 | 4,116 |
| 受取利息 | -921 | -5,336 |
| 損害賠償金収入 | -179 | -1,636 |
| 支払利息 | 14,329 | 19,624 |
| 株式報酬費用 | 53,121 | 79,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,377 | -414,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -490,190 | 642,765 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,992 | 128,175 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 421,733 | -287,226 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 32,109 | -7,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,640 | 51,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 313,094 | 688,141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,131 | 6,140 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -4,134 | 6,756 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 62,471 | -49,817 |
| その他 | -24,302 | 1,442 |
| 小計 | 1,167,647 | 1,951,736 |
| 利息の受取額 | 921 | 5,336 |
| 利息の支払額 | -15,362 | -19,419 |
| 損害賠償金の受取額 | 179 | 1,636 |
| 法人税等の支払額 | -310,162 | -201,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,223 | 1,737,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,825 | -16,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,371 | － |
| その他 | -4,655 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,851 | -16,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,004 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,484 | -206,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,516 | -506,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765,887 | 1,214,541 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,005,195 | 3,219,736 |
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